Last update 06.02.2016
Wyjście z wachlarza
Nowy rok rozpoczęliśmy od spadków na giełdach akcji co przyłożyło się nieznacznie na wzrost wartości kryptowalut podobnie jak w grudniu. Szklany sufit na poziomie 450$ kolejny raz okazał się zbyt mocny. A gdy zbliżyliśmy się do dolnej granicy wachlarza wzrostowego pojawiły się negatywne informacje dotyczące developera bitcoina i problemu podwójnego wydania monet w jednej transakcji Tu. Dodatkowa giełda Cryptsy przyznała się, że została okradziona w 2014 i ma ogromne problemy z płynnością [Tu]. Gwoździem do trumny było oświadczenie jednego z czołowych developerów o tym, że projekt bitcoina wg niego nie wypalił, rezygnuje z niego i przechodzi do banksterskiej konkurencji. Dołączył do grupy R3 zrzeszającej 42 największe banki świata i pracującej nad technologią łańcucha bloków dla bankowości [Tu]. Szczegóły znajdziecie [Tu]. Kumulacja powyższych badnewsów spowodowała pęknięcie w kluczowym dla kursu momencie. Po narysowaniu drugiego wachlarza korekcyjnego można zaznaczyć 2 krytyczne punkty na poziomie 400 i 370$. Sprawia to, że kolejny raz dryfujemy na granicy 2 letniej linii korekcyjnej bitcoina a zapowiadaną bańkę musimy odłożyć nieco w czasie. Celowałbym w kwiecień br. o ile poziom 370$ się utrzyma na razie formuje się podwójne dno z pikiem na poziomie 350$. Sam projekt w mojej ocenie nie jest póki co zagrożony istnieją już rozwiązania nawarstwionych problemów, zainwestowano zbyt dużo kapitału w same kopalnie a pasjonatów chcących pomóc w budowaniu niezależnego sytemu w opozycji do bankierów nie brakuje.

Aktualna sytuacja z obszarami tendencji

Otwarcie Banku AIIB
W globalnej ekonomi czeka nas ciekawy okres jutro 16.01.2016 nastąpi oficjalne otwarcie Asian Infrastructure Investment Bank Tu. Jest to odpowiednik banku światowego i może zachwiać globalną równowagą ekonomiczną. Puki co Chiński index giełdowy Shanghai Composite osiąga dno z przed roku. W środowiskach alternatywnych krąży opinia, że bank ten przyczyni się do początku globalnego resetu i upadku dolara. Do tego dochodzi udostępniona na wolnej licencji technologia generatora plazmowego energii od Keshe mająca zmniejszyć zapotrzebowanie na surowce energetyczne.

Oczekuje się także, że drugi filar nowego systemu finansowego, giełda Wymiany Złota w Szanghaju, rozpocznie w kwietniu działalność w denominacji Juana i w oparciu o ustaloną cenę złota Tu. Rosja i Chiny rozpoczynają przewalutowanie swoich kontraktów terminowych ropy naftowej z amerykańskich dolarów na Rubel i Juan Tu. Oznacza to prawdziwy początek końca Petrodolara i utratę przez USA statusu hegemona.

Wycena Bitcoina a wartość Dolara i Juana
Z analizy giełd bitcoina wynika, że wymiany w chińskiej walucie stanowią 81% wszystkich transakcji wymiany. Wzrost minionych miesięcy możemy więc powiązać ze słabnąca wartością Yuana w której to wyceniany jest tam bitcoin. Idąc w drugą stronę dobre dane dotyczące Chińskiej waluty musiałby także nieco zdołować kurs. Z kolei rosnący dolar nieco wyhamował wzrosty na kryptowalutach a jego upadek da nam podwaliny przyszłej wysokiej wyceny bitcoina.

Update 21.01.2016
Kiedy doszliśmy do krańca wachlarza korekcyjnego czyli poziomu 360-370$ pojawił się kolejny pozytywny news odwracający nastroje. Narodowy Bank Chin oficjalnie pracuje nad cyfrową walutą opartą o łańcuch bloków, dla mnie to nic nowego o cyfrowym Golden Yuanie słyszałem co najmniej rok temu. Sam projekt jest równoległy z bitcoinem i nie powinien jakoś kolidować ze sobą, różnica jest taka, że Chińska waluta nie będzie anonimowa. Wg mnie euforia jest trochę sztuczna ale pomogła nam wyjść z powrotem na szczyt klinu i okolice 410$. Obstawiam stopniowe opadanie w okolice 400$ przez tydzień. Potem większy ruch w górę. Z obserwacji indeksów giełdowych można wnioskować, że global reset właśnie się zaczął, złoto i srebro odrabia teraz kolej na kryptowaluty. Wracając jeszcze do giełdy Cryptsy wznawia ona wypłatę niektórych altów i nie ogłosiła bankructwa liczy na wzrost zainteresowania i odzyskanie płynności. Jednocześnie wyznacza nagrodę w wysokości 1000 BTC za namierzenie złodzieja, a jemu daje ultimatum dobrowolnego oddania skradzionych bitów wtedy zaniecha śledztwa.

Poniżej prognoza

Update 27.01.2016
Na kursie BTC dość szybko znieśliśmy górkę chińskiego newsa. Obecnie znajdujemy się w stanie równowagi zarówno w połowie wachlarza wzrostowego jak i spadkowego. Przecięcia ich linii rysuje nam neutralny obszar klinu (kolor żółty) z tendencją wzrostową. Krytyczne momenty na jego krawędzi kiedy można zająć pozycję zaznaczyłem kółkami. Rozwiązanie sytuacji i wyjście z klinu nastąpi do max tygodnia.

Moja ocena i szanse na scenariusz

Wracając do pary BTC/LTC szorujemy dno, kurs LTC mamy z poziomu kiedy BTC był po 250$. I moim zdaniem jest duża szansa na odrobienie strat, zwłaszcza kiedy starszy brat jest w stanie neutralnym jak obecnie. Dzisiaj widzieliśmy małą pompkę i może to być początek większego ruchu.

Update 05.02.2016
Wróciliśmy z powrotem do kanału wzrostowego mamy żółte światło. Przebicie 400$ pozwoli wejść w zieloną strefę zakupów. Klin kończy się za 4 dni i raczej do tego czasu będziemy pełzali po linii wachlarza wzrostowego. Skoro wróciliśmy tu z powrotem wróciły optymistyczne nastroje. Kolejnym skokiem będzie wg. mnie wejście na poziom następnej linii wachlarza czyli 410$.

Update 06.02.2016
Wachlarz się rozjechał tym razem dopasowałem go do poziomów fibonacciego i uwzględniłem przebieg z giełdy Huobi. Daje nam to wsparcie na 38,2% i formuje żółty klin. Poniżej symulacja zachowania kursu.

last update 7.01.2016

Bliski koniec 2-letniej bessy Bitcoina
Śmiało można stwierdzić, że dynamiczne wzrosty ostatniego tygodnia wywołała informacja dotycząca dyrektywa UE w sprawie zwolnienia transakcji walut wirtualnych z vatu. Przebicie 320$ oznacza wyjście z 2 letniego wachlarza spadkowego. Jego ostatni promień przypada nam na 450$ jest to dość mocny sufit, co potwierdziły ostatnie dni.
Za nami ostatnia aukcja bitcoinów przejętych z silkroad, zainteresowanie nie było duże co przyśpieszyło oczekiwaną korektę.

Ogólnie w mediach coraz częściej słyszymy zainteresowanie dużych graczy tematyką walut cyfrowych i technologią łańcucha bloków która ma być przyszłością dla walut narodowych. Słyszymy też głosy o tym, że bitcoin stanie się 6stą walutą rezerwową świata, być może trafi także do koszyka SDR który będzie stanowił podstawę globalnego systemu monetarnego.

Trendy ekonomiczne, Shemitah i oczekiwany reset
Od miesięcy obserwujemy wycofywanie się zachodnich banków komercyjnych z Polski i z całej Europy wschodniej, liczne fuzje i łączenia w grupy. Na instrumentach pochodnych zmniejszany jest lewar. Wszystko po to by nie paść na kolana gdy nastąpi godzina zero.

Właśnie teraz od połowy września Żydzi rozpoczynają swój czas oczyszczenia Shemitah, co znaczy : „upadek, wstrząs”. Jest to czas darowania długów swoim i odebranie obcym. Jest jednak coś niezwykłego tym razem będzie to jubileuszowy festiwal, który przypada co 7 x 7 lat razem 49. Jeśli spojrzymy w kalendarz od 1966 rzeczywiście co 7 lat mieliśmy kryzys.

Mamy jednak już listopad i nie widzę jakiś spektakularnych zmian. Słychać tylko analizy choćby znanego [Gerald Celente] i groźby. Najbardziej surowa padła z ust analityka inwestycyjnego z Weiss Research [Larry Edelson]

„W październiku 2015 domknie się pierwszy od 1929 roku ekonomiczny super cykl, który pociągnie za sobą globalny finansowy kryzys na niespotykaną skalę. Powali on na kolana Europę, Japonię i USA wsadzając miliard ludzi na rollercoastera wprost do piekła na najbliższych 5 lat. I będzie to „przejażdżka” jakiej nie doświadczyło dotąd żadne pokolenie. Jestem pewien na 100%, że to wydarzy się w najbliższych miesiącach.”

Można się domyślać, że Bitcoin w tym czasie przeżyje swój najlepszy okres. Właściwie nie da się już prognozować przyszłej ceny  tej waluty w dolarach bo będzie on wycofany z obiegu albo nic nie warty. Może lepiej w uncjach złota np. 1BTC=10oz Au.

Prognoza na najbliższe 3mc
W moim odczuciu korekta i stabilizacja potrwa trochę dłużej, w ciągu najbliższych 2tyg zjedziemy chwilowo jeszcze do 280$ i wejdziemy w trend boczny na poziomie 320$. Będzie to stanowiło solidną podstawę do przyszłej bańki. Jeśli naprawdę zacznie się oczyszczenie w sferze finansów będzie to bardzo dynamiczna bańka, szczególnie po serii bailin’ów w bankach. Wtedy to sporo osób straci swoje oszczędności by ratować zbyt wielkich by mogli upaść, ustawa jest już gotowa w większości krajów.

Poniżej rysunek 2 letni i 3 miesięczny wachlarz fibo

Update 5.12.2015
Bez specjalnych niespodzianek możemy zaobserwować, że wykres bitcoina podążył klasykiem książkowym, który następuje po większych tygodniowych wahaniach kursu. Korekta A ze szczytu oparła nam się o dolną granicę wachlarza wzrostowego. Korekta B oparła nam się o górną granicę wachlarza spadkowego. Maksymalny zasięg korekty C przypada nam na 290$ jeśli wypadniemy z wachlarza wzrostowego jeśli nie czeka nas wypełniający klin boczniak czyli poziom 340-370 $ do połowy grudnia (Rys.2 czerwone pole). Jeśli wyjdziemy górą z tego klina czyli przebijemy 370$ znajdziemy się w kolejnym większym z górną granicą 400$ i dolną 340$ zakończy on się 12 stycznia (Rys.2 żółte i zielone pole). I to wtedy najprawdopodobniej wystartuje ponownie rakietą w górę zakończymy cały 2 letni wachlarz korekcyjny.

Rys.1. Roczne wachlarze Fibonacciego

Rys.2. Poniżej inna skala i trendy: żółty-neutralność, zielony-wzrostowy, czerwony-spadkowy

Update 18.12.2015
Według mnie przebiliśmy 2 letni trend korekcyjny pop poprzedniej bańce, było to na poziomie 430$. Obecnie puki co panują bycze nastroje brak szybkiej korekty stabilizuje sytuację i przyzwyczaja do nowych poziomów. Decyzja FED nie powinna jakoś specjalnie wpłynąć na kurs bo dolar nie urośnie, jest już na swoim szczycie. 0,25% podwyżki stup to niby niedużo ale skutecznie zmniejszy ilość taniej gotówki na giełdy i zwiększy koszt obsługi długu. Dla bitcoina długo terminowo oznacza to stabilny wzrost ale puki co do stycznia powinniśmy się nieco zsunąć po linii 2 letniego wachlarza (żółta kreska). Jesteśmy na poziomie listopadowego szczytu więc każdy jest ostrożny tym bardziej, że dawno nie było znaczącej korekty.

Update 7.01.2016
Pierwszy tydzień stycznia za nami, od miesiąca kurs nie zaskakiwał mieliśmy stabilizację i lekką korektę zgodnie z prognozą. Obecnie wyraźnie odbiliśmy się od krawędzi wachlarza wzrostowego. Krwawa sytuacja na rynkach akcji powinna dostarczyć nam nieco świeżego kapitału. Myślę, że do końca stycznia wyjdziemy wyraźnie górą i przebijemy szczyt z przed miesiąca, celuje w poziom 650$. Będzie to granica pierwszego górnego fibo czyli 61,8% szczytu z przed dwóch lat. Na LTC także optymistycznie wyszliśmy z grudniowego klinu a uklepane dno mieliśmy na 3,45$ czyli drugie dolne fibo 78,6% listopadowego szczytu.

Wszystkie wskaźniki nawet sam Soros ostrzega że czeka nas sytuacja na rynkach akcji/obligacji podobna jak w 2008 r. Nie ubłagalnie reset ekonomiczny się zbliża mam nadzieje, że wszyscy już zabezpieczyli się odpowiednio czy to poprzez kruszce, złote, srebrne monety, zakup papierowej waluty jak frank szwajcarski, korona norweska czy w końcu kryptowaluty. Wypłaty z bankomatów będą limitowane a każdy z kwotą powyżej 100 tys Euro na koncie bankowym zostanie ostrzyżony dzięki ustawie bail-in. W Polsce jak wyliczają eksperci dotyczy to 380 tys. osób link.