last update 7.01.2016

Bliski koniec 2-letniej bessy Bitcoina
Śmiało można stwierdzić, że dynamiczne wzrosty ostatniego tygodnia wywołała informacja dotycząca dyrektywa UE w sprawie zwolnienia transakcji walut wirtualnych z vatu. Przebicie 320$ oznacza wyjście z 2 letniego wachlarza spadkowego. Jego ostatni promień przypada nam na 450$ jest to dość mocny sufit, co potwierdziły ostatnie dni.
Za nami ostatnia aukcja bitcoinów przejętych z silkroad, zainteresowanie nie było duże co przyśpieszyło oczekiwaną korektę.

Ogólnie w mediach coraz częściej słyszymy zainteresowanie dużych graczy tematyką walut cyfrowych i technologią łańcucha bloków która ma być przyszłością dla walut narodowych. Słyszymy też głosy o tym, że bitcoin stanie się 6stą walutą rezerwową świata, być może trafi także do koszyka SDR który będzie stanowił podstawę globalnego systemu monetarnego.

Trendy ekonomiczne, Shemitah i oczekiwany reset
Od miesięcy obserwujemy wycofywanie się zachodnich banków komercyjnych z Polski i z całej Europy wschodniej, liczne fuzje i łączenia w grupy. Na instrumentach pochodnych zmniejszany jest lewar. Wszystko po to by nie paść na kolana gdy nastąpi godzina zero.

Właśnie teraz od połowy września Żydzi rozpoczynają swój czas oczyszczenia Shemitah, co znaczy : „upadek, wstrząs”. Jest to czas darowania długów swoim i odebranie obcym. Jest jednak coś niezwykłego tym razem będzie to jubileuszowy festiwal, który przypada co 7 x 7 lat razem 49. Jeśli spojrzymy w kalendarz od 1966 rzeczywiście co 7 lat mieliśmy kryzys.

Mamy jednak już listopad i nie widzę jakiś spektakularnych zmian. Słychać tylko analizy choćby znanego [Gerald Celente] i groźby. Najbardziej surowa padła z ust analityka inwestycyjnego z Weiss Research [Larry Edelson]

„W październiku 2015 domknie się pierwszy od 1929 roku ekonomiczny super cykl, który pociągnie za sobą globalny finansowy kryzys na niespotykaną skalę. Powali on na kolana Europę, Japonię i USA wsadzając miliard ludzi na rollercoastera wprost do piekła na najbliższych 5 lat. I będzie to „przejażdżka” jakiej nie doświadczyło dotąd żadne pokolenie. Jestem pewien na 100%, że to wydarzy się w najbliższych miesiącach.”

Można się domyślać, że Bitcoin w tym czasie przeżyje swój najlepszy okres. Właściwie nie da się już prognozować przyszłej ceny  tej waluty w dolarach bo będzie on wycofany z obiegu albo nic nie warty. Może lepiej w uncjach złota np. 1BTC=10oz Au.

Prognoza na najbliższe 3mc
W moim odczuciu korekta i stabilizacja potrwa trochę dłużej, w ciągu najbliższych 2tyg zjedziemy chwilowo jeszcze do 280$ i wejdziemy w trend boczny na poziomie 320$. Będzie to stanowiło solidną podstawę do przyszłej bańki. Jeśli naprawdę zacznie się oczyszczenie w sferze finansów będzie to bardzo dynamiczna bańka, szczególnie po serii bailin’ów w bankach. Wtedy to sporo osób straci swoje oszczędności by ratować zbyt wielkich by mogli upaść, ustawa jest już gotowa w większości krajów.

Poniżej rysunek 2 letni i 3 miesięczny wachlarz fibo

Update 5.12.2015
Bez specjalnych niespodzianek możemy zaobserwować, że wykres bitcoina podążył klasykiem książkowym, który następuje po większych tygodniowych wahaniach kursu. Korekta A ze szczytu oparła nam się o dolną granicę wachlarza wzrostowego. Korekta B oparła nam się o górną granicę wachlarza spadkowego. Maksymalny zasięg korekty C przypada nam na 290$ jeśli wypadniemy z wachlarza wzrostowego jeśli nie czeka nas wypełniający klin boczniak czyli poziom 340-370 $ do połowy grudnia (Rys.2 czerwone pole). Jeśli wyjdziemy górą z tego klina czyli przebijemy 370$ znajdziemy się w kolejnym większym z górną granicą 400$ i dolną 340$ zakończy on się 12 stycznia (Rys.2 żółte i zielone pole). I to wtedy najprawdopodobniej wystartuje ponownie rakietą w górę zakończymy cały 2 letni wachlarz korekcyjny.

Rys.1. Roczne wachlarze Fibonacciego

Rys.2. Poniżej inna skala i trendy: żółty-neutralność, zielony-wzrostowy, czerwony-spadkowy

Update 18.12.2015
Według mnie przebiliśmy 2 letni trend korekcyjny pop poprzedniej bańce, było to na poziomie 430$. Obecnie puki co panują bycze nastroje brak szybkiej korekty stabilizuje sytuację i przyzwyczaja do nowych poziomów. Decyzja FED nie powinna jakoś specjalnie wpłynąć na kurs bo dolar nie urośnie, jest już na swoim szczycie. 0,25% podwyżki stup to niby niedużo ale skutecznie zmniejszy ilość taniej gotówki na giełdy i zwiększy koszt obsługi długu. Dla bitcoina długo terminowo oznacza to stabilny wzrost ale puki co do stycznia powinniśmy się nieco zsunąć po linii 2 letniego wachlarza (żółta kreska). Jesteśmy na poziomie listopadowego szczytu więc każdy jest ostrożny tym bardziej, że dawno nie było znaczącej korekty.

Update 7.01.2016
Pierwszy tydzień stycznia za nami, od miesiąca kurs nie zaskakiwał mieliśmy stabilizację i lekką korektę zgodnie z prognozą. Obecnie wyraźnie odbiliśmy się od krawędzi wachlarza wzrostowego. Krwawa sytuacja na rynkach akcji powinna dostarczyć nam nieco świeżego kapitału. Myślę, że do końca stycznia wyjdziemy wyraźnie górą i przebijemy szczyt z przed miesiąca, celuje w poziom 650$. Będzie to granica pierwszego górnego fibo czyli 61,8% szczytu z przed dwóch lat. Na LTC także optymistycznie wyszliśmy z grudniowego klinu a uklepane dno mieliśmy na 3,45$ czyli drugie dolne fibo 78,6% listopadowego szczytu.

Wszystkie wskaźniki nawet sam Soros ostrzega że czeka nas sytuacja na rynkach akcji/obligacji podobna jak w 2008 r. Nie ubłagalnie reset ekonomiczny się zbliża mam nadzieje, że wszyscy już zabezpieczyli się odpowiednio czy to poprzez kruszce, złote, srebrne monety, zakup papierowej waluty jak frank szwajcarski, korona norweska czy w końcu kryptowaluty. Wypłaty z bankomatów będą limitowane a każdy z kwotą powyżej 100 tys Euro na koncie bankowym zostanie ostrzyżony dzięki ustawie bail-in. W Polsce jak wyliczają eksperci dotyczy to 380 tys. osób link.

Na krawędzi zmiany trendu
Nastąpił długo oczekiwany moment, mamy w końcu koniec czerwca i do tego czasu mieliśmy dojść do linii zmiany trendu. Tak też się właśnie stało jakby kurs przewidział syndrom upadającej Grecji. Doszliśmy do oczekiwanych wartości 260$ na BTC i 4$ na LTC. Wszystko wskazuje na to, że przebijemy tą barierę bezpowrotnie. LTC rósł szybciej od starszego brata i na parze LTC/BTC doszliśmy do poziomu 0.015. Myślę że dojdziemy spokojnie do 0.018 co będzie pierwszym fibo 38,2% ze szczytu grudnia 2014. Dla przypomnienia w maju mieliśmy historyczne minimum na tej parze w wysokości 0.006. Co oznacza że zakupy LTC ze stycznia 2015 po 1$ były wzorową inwestycją szczególnie po dźwigni 1:3, dały nam 900% zwrotu.

Jeśli chodzi o prognozy powinniśmy na kilka dni zatrzymać się na małym boczniaku na poziomie 260$, potem widzę większa dynamikę i lot do poziomu 320$ na bitcoinie i 8$ na litecoinie. Dodatkowo moglibyśmy pokusić się o powiązanie kursu z referendum w Grecji, być może zanim upadną przedłużą swoją agonię do jesieni.

Aktualizując wykres z początku maja jesteśmy na poniższym poziomie

Stan przedzawałowy na rynku obligacji
Grexit doprowadził rynek akcji do małych perturbacji i spadków wszystkich indeksów giełdowych. Grecy nie zamierzają spłacać długu bo w sumie i tak nie da się go spłacić. Inwestorzy zaczęli pozbywać się obligacji długoterminowych zamieniając je na 30 dniowe i te maksymalnie do 6mc. Na jesień problem stanie się naprawdę poważny, największym udziałowcem rynku długu jest 2gi co do wielkości bank świata czyli Deutsche Bank. Już teraz ma poważne problemy z utrzymaniem płynności, a jego upadek z pewnością wywoła efekt domina [link]. Na koniec syndrom Cypryjski na który gotowych już jest większość banków. Do przyjęcia procedury Bail-in szykuje się 11 krajów Europy zostało im pięć tygodni. Skoro sam bank wszystkich banków czyli BIS ostrzega sytuacja jest naprawdę poważna [TU].

Jeśli chodzi o wskaźniki zapaści po stronie Azji to w Chinach od tygodnia ostre spadki na rynku akcji, smart money realizują zyski i szukają nowych inwestycji [link]. Część masowo ucieka w złoto fizyczne i być może zacznie także w krypto, szczególnie kiedy media wypromują ten trend, co już zaczęły robić. Być może obserwowany przez nas wzrost na LTC jest udziałem Chińskich inwestorów, należy pamiętać, że tamtejsze giełdy odpowiadają za 80% całego volumenu na tej monecie. Co do dalszych wskaźników pojawiły się także kolejne prognozy dotyczące likwidacji walut papierowych [link]. Chiny postanowiły rozliczać się za gaz w Yuanie i poważnie myślą o powiązaniu waluty ze złotem, mając pokaźne rezerwy powoli przejmują kontrolę nad jego ceną. Powołano dość spory fundusz inwestycyjny w ten metal w formie fizycznej. Może na razie nie udaje się im skutecznie kierować kursem bo kartel dołuje cenę fizycznego złota kontraktami terminowymi dzięki temu, że jest ich 100x więcej. Mimo wszystko fiaty niepokryte niczym kończą swój żywot średnio co 26 lat. Pozostaje mieć nadzieje, że kryptowaluty obok złota i srebra staną się produktem pożądanym w celu zabezpieczenia majątku lub choć chwilową modą. I należy się przygotować, że po resecie pałeczkę globalnego lidera po USA przejmą Chiny, ze swoim Golden Yuanem na czele.

Wysokich zysków, wkrótce rozbuduję trochę portal, (filozofia bogactwa)(handel na MT4)
Nexushash

add. 11.07.2015
Bańka na LTC
Nie spodziewałem się, że w tak szybkim tempie dojdziemy do prognozowanych 8$ na Litecoinie. Sukcesywnie udało się zamknąć pozycję long otwartą z 3$ i trochę poshortować ze szczytu.
Pęknięcie wspomogły ataki ddos na Chińską giełdę z największymi obrotami na tej monecie czyli OKcoin, aktualnie działa normalnie. Prognozując dalszy przebieg sytuacji wstawiam poniższy rysunek, na wygaszenie fal zejdzie nam czekać tydzień dwa. Czy potem będziemy kontynuowali trend powyżej 8$ trudno na razie powiedzieć. Ale patrząc na panikę na giełdzie w Chinach inwestorzy pokusza się o nowe inwestycje litecoin zdaje się być idealny. Na bitcoinie w tym czasie kontynuacja wzrostów z celem 320$.

Poniżej foto, 4$ daje nam solidną podstawę, fala spadkowa A pokryła całkowicie wachlarz fibo.

add. 23.07.2015
Korekta i odzyskiwanie wiary na LTC
Zrealizowaliśmy scenariusz żółty z pomyłką 0,1$ czyli szczyt B na 5,4$ i dno C na 3,2$.
Obecnie trafiliśmy w fazę odzyskiwania wiary. Część z pewnością liczyła na szybki powrót na przynajmniej 6$, ale nie tym razem, obserwacja sytuacji w Grecji okazała się pomocna. Wyprzedaż wysp bogatych w gaz, przyjęcie cięć i reform przez Greków oraz kolejna pomocy od EBC. Wszystko po to by masowa wypłata z bankomatów przez mieszkańców nie zakończyła się utratą płynności niemieckich banków, które już bez 30% depozytów byłyby martwe. Świeżutką gotówkę szybko uzupełniono drogą kolejową, by przedłużyć stan tej agonii do jesieni.

Uwzględniając przedłużający się Grexit i okres wakacyjny nie spodziewam się jakiś spektakularnych ruchów na kryptowalutach. Obserwujemy dalsze umacnianie dolara i spadki metali szlachetnych o to nie jest dobrym wskaźnikiem dla naszych wirtualnych monet. W Chinach także nie ma entuzjazmu, rząd zapobiegł dalszym spadkom akcji, pewnie tylko na razie by chwilowo złapać oddech. Obserwować możemy także ciekawe zjawisko, rezerwy w złocie zostały domknięte i rozpoczęło się magazynowanie srebra, którego cena zalicza kolejne 10 letnie minima.

Wracając do krypto pasowałoby jedynie pogłębienie naszej korekty do poziomu 2,8$ która zakończy się pod koniec lipca, wtedy w skali 12h cały zjazd można oznaczyć jako falę A. Jednak radzę pozostać z boku bo równie dobrze możemy już zaczynać falę wzrostową B. Dziś jutro wyjdziemy z tygodniowego klina co pokaże nam dokładny kierunek i zajęcie pozycji.

add. 24.07.2015
I wyszliśmy górą na h2 wygląda to dobrze. Nasze cele: 4,75$ i 5,4$ potem 6,3$ (tu mniejsze szanse). Czeka nas tydzień UP.