Category Archives: analiza

Bliski koniec bańki na Bitcoinie?

brokenBTC
Update 06.11.2017

Osłabiające Forki
W społeczności bitcoina mamy nieustanny konflikt developerów i kopalni wydobywczych. Zapoczątkowało to serię hardforków czyli podziałów na nowy niezależny łańcuch bloków. W wyniku czego powstaje nowa moneta, którą otrzyma każdy posiadający pierwotnego bitcoina w portfelu. Pierwszego sierpnia powstał Bitcoin Cash (BCH) którego wyceniono na 300$ czyli 10% ceny bitcoina ze względu na to, że pochłonął 10% mocy wydobywczych. Istotną różnicą jest zwięszenie pojedyńczego bloku z 1 MB do 8 MB. Cały proces odbył się bezproblemowo co dało bitkowi impet i nowe ATH na poziomie 4900$ zgodnie z prognozą analityków Goldman Sachs pod którą większość osób zagrała. Entuzjazm ostudził rząd Chiński zakazując procesów inwestycyjnych ICO, a także planami zamknięcia giełd kryptowalutowych na terenie Chin. Cena błyskawicznie zanurkowała do 3000$ ale część informacji okazała się plotką. Chodziło o audyt giełd i monitoring graczy, w ciągu miesiąca cena wróciła do punktu wyjścia a inwestorzy przenieśli kapitał za granicę. Dodatkowo kurs napędzała informacja o kolejnym forku więc każdy chciał znowu otrzymać darmowe monety tym razem o nazwie Bitcoin Gold co dało cenę 6000$ na 10 dni przed podziałem. W nocy 24.10.2017 nastąpiła oczekiwana akcja każdy dostał nowe monetki więc mógł się pozbyć BTC cena spadła o 500$ mimo, że nieustannie ktoś ratował kurs. Na dole tuż nad linią trendu 3 miesięcznego pojawił się fake news o masowej akceptacji płatności bitcoin przez Amazon co dało wybicie o 600$ w górę. Dodatkowo wizję wzrostu i nowego ATH napędzał fakt kolejnego podziału Segwit2x przygotowanego na 16.11.2017. A wszystko mimo przecieku, że developerzy nowych zmian na bitku to oszuści z innych projektów link. Co oznacza, że przed Segwit2x lub nieznacznie po cena Bitcoina wróci na poziomy 3000-4000$. Na wyklarowanie sytuacji mamy jeszcze 3 tyg. więc najlepiej w tym czasie zostać poza rynkiem. Tym bardziej, że ewidentnie widać masowe skupy bota który pcha kurs na siłę w górę, mimo ciągłego osuwania.

Moja prognoza na najbliższe 3 mc to powrót w rejony 4500$ i rozpoczęcie kilku miesięcznej korekty. Cały cykl nazwałbym Formacją potrójnej korony czyli trzy potrójne szczyty. Rys. poniżej.

Add 30.10.2017
Od dołu odbiliśmy się od sierpniowej linii wzrostowej, generując nowe ATH na poziomie 6345$ ale z kolei o góry mamy pół roczną linię ograniczającą co sumarycznie daje nam klin zwyżkujący, który w końcu wyjdzie dołem. Pamiętajmy, że do czasu Segwit2x mamy 14 dni, rynek będzie trudny do grania, ale raczej będziemy się bujać w tym klinie ze szczytem nawet 6800$ ale w każdej chwili może on pęknąć. Wczorajsze wzrosty osiągnęliśmy także dzięki newsowi z Chin, nowy rząd nie zamierza zamykać giełd kryptowalut. Dodatkowo wygenerowano 25 mln $ wirtualnych tokenów Theter, które trafiły na giełdę skupując sporą ilość bitów. Thetery (USDT) są tak samo puste i generowane z powietrza jak dolary FEDu, co długofalowo osłabia projekt BTC. Różnica jest taka, że FED pompuje dolarami rynek akcji do absurdalnych poziomów a Theter pompuje Bitcoina. Na platformach traderskich pierwszy raz od wielu miesięcy widać przewagę shortów, więc mało kto wierzy w dalsze wzrosty.

Add 02.11.2017
Dość mocny news wybił nam kurs bitcoina z klina górą. Co w ciągu 2 dni dało nam kolejny szczyt na poziomie 7350$. Największa platforma tego globu do instrumentów pochodnych czyli ‚CME Group’ ogłosiła, że dodaje kontrakty na Bitcoina do swojej oferty jeszcze w tym kwartale. Oznacza to zielone światło dla wszelkiej maści spekulantów z grubym portfelem. Długo terminowo mogą zrobić z bitcoinem co zechcą a kurs nie będzie zależny od giełd i podaży/popytu. Stanie się mniej przewidywalny i bardziej zmanipulowany. Początkowo mogą go wynieść w stratosferę czyli cenę spokojnie ponad 10-50 tys. $ ale potem równie szybko zrównać z ziemią co czynią ze złotem właśnie poprzez kontrakty na Comexie. Dużą niewiadomą jest wciąż Segwit2x za 10 dni oraz konflikt developerów wszystko wskazuje na to, że będzie więcej forków i podziałów bitcoina w przyszłym roku. Mimo to kurs absurdalnie pnie do góry dzięki niewidzialnej ręce.

Add 06.11.2017
Poziom 7600$ okazał się dość mocny, wyznaczała go 8 miesięczna logarytmiczna linia trendu. Widać było wyraźnie brak paliwa do dalszych wzrostów co złamało pierwszą tygodniową linię wsparcia. Kurs obsunął nam się o 500$ i wszystko wskazuje na to, że do czasu Seg2X przez około 8 dni będziemy się poruszać bocznym nieco spadkowym kanałem. Tu także można się pokusić o narysowanie klasycznego schematu bańki. Oczywiście lokalnej rocznej a nie historycznej dna można doszukiwać się na poziomie 2300$ w ciągu najbliższych 3 mc. Jednak to wciąż spora niewiadoma segwit jest kluczowy.

Pozostałe waluty i projekty ICO
Chwilowo bitcoin pochłonął kapitalizację rynku kryptowalut z 48% na 58%, co oznacza że na rynku brakuje świeżej gotówki a bitcoinowy rajd odbyła się kosztem altcoinów. Po pęknięciu lokalnej bani BTC i ustabilizowaniu na dole kapitał powinien zacząć ponownie odpływać w stronę innych walut. Więc będzie to dobre miejsce na zajęcie pozycji po korekcie która nadejdzie niebawem.
Sam bitcoin powinien tracić kapitał bo jest wciąż bezużyteczny służy jedynie do umownej akumulacji gotówki i ma zbyt dużą zmienność kursu. Według mnie w najbliższych latach wypadnie z top 3 wszystkich walut. Sama technologia natomiast jest przyszłościowa nowe waluty mają już sporą użyteczność i pozbawione są wad bitka.
W wyniku boomu o którym pisałem w czerwcu każdy miesiąc przynosi nam kilkadziesiąt nowych walut. Według mnie 90% tych projektów nie przetrwa 2 lata, wygra tylko kilka perełek rozwiązujący jakiś konkretny problem lub dzięki poparciu rządów i wielkich korporacji.

Osobiści wytypowałem 6 najlepszych projektów w które warto zainwestować długoterminowo:

OmiseGo – płatności w Azji, umowa z McDonald.
TenX – płatności globalne karta Visa/Mastercard.
IOTA – własny blockchain, internet rzeczy, darmowe i błyskawiczne transakcje, wsparcie Microsoft.
NEM – poparcie rządu Japonii, tani i szybki do płatności, konkurent PayPala.
Ethereum – wciąż nowe ICO i duży popyt, wprowadzono kilka usprawnień.
NEO – chiński odpowiednik Ethereum, poparcie rządu i korpo Alibaba, Microsoft.
Lisk – zdecentralizowane aplikacje Java, każda apka niezależny blockchain. Puki co tylko obietnice więc ostrożnie.

Są to stare projekty ale mają klarowną sytuację i mimo, że podrosły o te 500-1000% w kilka miesięcy długofalowo mają wciąż spory potencjał. Jeśli chodzi o nowe projekty jest tego zbyt dużo do analizy, przedstawiam częściowy raport grupy Crush Crypto z potencjałem na krótki termin (flipping giełdowy) i długi termin kilka lat. Kalendarz wszystkich projektów nadchodzących i obecnych z oceną portalu choć mniej wiarygodną jak ta poprzednia znajdziecie tu: IcoBench. Kompletna lista i porównanie ceny tokenów ICO tu: TokenData.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInWykop

BOOM w świecie Kryptowalut – Crowdfunding udziałowy

Ether

Geneza technologii
Udział bitcoina w globalnej wartości pozostałych kryptowalut wyraźnie spada, całkowita kapitalizacja rynku to obecnie 100 mld$, bitek stanowił w marcu 80% dziś już tylko 44% i widać tendencję spadkową. Dlaczego tak się dzieje napiszę dalej. Najpierw należy przypomnieć, że sama technologia Blockchain zyskuje coraz większą popularność zwłaszcza w świecie finansów i biznesu. Przypomina on cyfrową wielką księgę rozrachunkową z tym, że pominięta jest trzecia strona czyli bank. W połączeniu z system biometryczny każdy użytkownik może stworzyć niepowtarzalną tożsamość, adres który może posłużyć do globalnych transakcji bezgotówkowych, podpisywania wiadomości, zawierania smart kontraktów biznesowych, nabywania udziałów czy systemu głosowania. Choć początkowe założenie blockchaina opierało się na gwarancji anonimowości dziś jest to już znacznie trudniejsze, a coraz więcej projektów nowych walut godzi się na transparentność transakcji i użytkowników ze względu na wymogi prawne w danym kraju. Mimo tych zalet technologii sam bitcoin od początku posiadał pewną niedoskonałość. Sieć która się rozrosła przez 6 lat do dość sporych rozmiarów napotkała na problem ograniczenia ilości transakcji w jednym bloku i czasem na ich potwierdzenie musimy czekać nawet kilka dni. Szczególnie kiedy ustawiona prowizja dla górników utrzymujących infrastrukturę była zbyt niska. Dodatkowo historia wszystkich transakcji zajmuje już spory rozmiar 120 GB danych, co zmusza do większej centralizacji.

market cap2

Bitcoin 2.0
Na szkielecie bitcoina w 2014 r. pojawiła się jego ulepszona wersja, która zyskała w tym roku niesamowitą popularność i dogania swojego mistrza pod względem kapitalizacji. Mowa oczywiście o Ethereum który jako startup zebrał w ciągu 1,5 mc 18 mln $ dając w zamian 60 mln tokenów ETH. Po hard forku (podziale na dwie niezależne łańcuchy bloków) z 2016 roku rozwiązał problemy ograniczeń jakie miał dawniej bitcoin, zaczął stanowić furtkę do nowych bardziej zaawansowanych projektów kryptowalut finansowanych społecznościowo. To w nich powstają nowe monety/tokeny oparte o smart kontrakty, mający coraz częściej użyteczność technologiczną, biznesową lub finansową. Sytuacja się zmieniła dawniej nowe altcoiny powstawały jedynie jako walor spekulatywny do akcji w stylu pump&dump. Ethereum dzięki nowym możliwościom stał się walutą pożądaną, każdy nowy projekt jest oparty zazwyczaj o jego algorytm ERC20 i aby nabyć udziały a są to kwoty rzędu 30-200 mln $ musimy kupić ETH. Projektów przybywa w wykładniczym tempie w samym tylko czerwcu i lipcu będzie ich około 40-stu. Ten olbrzymi popyt sprawia, że Ether rośnie w siłę a jego kapitalizacja zbliża się błyskawicznie do bitcoina, obecnie stanowi już połowę jego wartości czyli 27 mld $. Sumarycznie w przeciągu 2 lat od powstania jego wartość wzrosła z 1$ do 290$ obecnie i cały czas rośnie.
Bitcoin w tym czasie stał się bardziej środkiem do akumulacją kapitału niczym złoto cyfrowe XXI wieku, jego wartość dzięki nowemu zastosowaniu w biznesie wzrosła do sumy 3000$. Jak widzimy potencjał rośnie, można powiedzieć, że przed nami era kryptowalut na miarę bańki dot-comow z połowy lat 90-tych, kiedy to każdy inwestor z 10 tys. $ w łapie po 2-5 latach stawał się milionerem inwestując w przeciętną spółkę z branży IT. Na bazie sukcesu Ethereum, wielu inwestorów/fundatorów chce być takimi właśnie early adapterami którzy za 2-3 lata pomnożą swój wniesiony wkład 10-200 krotnie. Od początku 2017 widzimy więc niesamowity wzrost popularności na crowdfunding udziałowy dla finansowania nowych biznesów przy pomocy kryptowalut. Część z nich to oczywiście piramidki MLMowe i nabijanie Januszy ale jest kilka perełek które mają sens i za kilka lat mogą odnieść sukces na miarę Paypala czy Facebooka.

Proces finansowania
Finansowania projektów odbywa się zazwyczaj za pomocą ang. Initial Coin Offering – ICO, więcej TU. Polega on na sprzedaż tokenów/monet o określonej nazwie opartych zazwyczaj o kryptowalutę Ethereum. Tokeny stanowią przyszłe udziały w wartości projektu i będą wymienialne na dowolną kryptowalutę. ICO ma ograniczony czas zazwyczaj kilka tygodni ale rekordziści zbierają założoną sumę w ciągu kilku godzin. Nie są to małe kwoty bo zazwyczaj rzędu 10-200 mln $, część kapitału 5-20% na stałe trafia do dyspozycji zespołu założycieli-developerów na rozwój systemu, pozostała ilość to majątek inwestorów.

Po procesie przedsprzedaży po kilku dniach nowa moneta/token trafia na giełdę. Niektóre z nich osiąga z miejsca wartość 10 krotnie wyższą niż w procesie dystrybucji. Inne trochę większa część to oczywiście przewartościowane buble, monety typu scam, zazwyczaj staja się nimi projekty oparte o system marketingu wielopoziomowego MLM, których model biznesowy od początku był wadliwy. Często zwyczajnie coś nie wyszło bo nie dostali np. obiecanego kontraktu lub umowy partnerskiej. Wtedy w takim MLMie ci na szczycie zarabiają kokosy, a ci na dole po miesiącu tracą 90% swojego wkładu, bo cena giełdowa tokenów drastycznie spadła. Trafiają się także zwyczajne oszustwa typu Hyip oparte o piramidę Ponziego. Póki co ICO wciąż niema regulacji prawnych i łatwo w nim do nadużyć, w razie oszustwa nie mamy żadnych praw do odszkodowania. Jako pierwszy postanowił przyjrzeć się całej sprawie rząd Chin i za kilka tygodni ma wydać stosowne wymogi.
Sukces nowej monety zależy w dużej mierze od jej użyteczności w przyszłości, popularności, marketingu i zespołu developerów którzy za nią stoją. Za tymi najbardziej obiecującymi odnajdziemy grube ryby z branży IT i finansów, byli dyrektorowie generalni (CEO) dużych korporacji, spece od marketingu, mających liczne kontakty ze środowiskiem poważnych biznesów. Widać wyraźnie, że wyczuwają nowy trend i chcą mieć udział w nowym torcie technologicznym.

Mini przegląd z ostatnich miesięcy
Najlepszy polski projekt jaki mi się nasuwa to GOLEM, biznes oparty na wypożyczeniu zgromadzonej mocy obliczeniowej do zadań naukowych. Tokeny w czasie emisji były warte po 0,01$ po pół roku osiągnęły cenę 0,45$ a więc 4500%. Sam proces dystrybucji ICO trwał niespełna 15 min i udało się w nim zebrać sumę 8 mln $.

Projekty kryptowalut jakimi warto się zainteresować w czerwcu, moje typy to:
• Aeternity (końcówka ICO) – ulepszony blockchain 2.0, fundator ojciec chrzestny Ethereum, smart kontrakty.
• Bancor (start 12 czerwca) – globalny koszyk walut, wymiana na inne tokeny, smart kontrakty, tworzenie własnych tokenów do finansowania nowych projektów. (nazwa taka sama jak waluty światowej wprowadzonej po upadku dolara)
• Everex – globalne pożyczki społecznościowe
• Basic Attencion Token (BAT) – system reklam internetowych. Niestety już wszedł na giełdę, cena na start x10, ale potencjał do wzrostu jeszcze spory.
• Monaco Token – globalne płatności kartą, umowa z VISA + bonusy ( w trakcie ICO).
• Giga Watt – token udziału mocy w największej kopalni bitcoina w USA (w trakcie ICO)
• ZrCoin – inwestujesz w przemysł wydobywczy Zirconium (końcówka ICO), do wglądu konkretny biznes plan.
• Dascoin – Globalne mikro płatności, użytkownicy nie są anonimowi, zgoda banków. (MLMowa piramidka gości od upadłego już Onecoin także ostrożnie, bardzo silny marketing ludzi od nic nierobienia i krojenia milionów)
• GCC – polska siedziba z duńskim szefem. MLMowy biznes oparty na druku 3D, dla mnie niewypał, choć obecna cena po dystrybucji promocyjna, 10% wartości pakietów z ICO.

Oczywiście projektów na najbliższy miesiąc/dwa jest znacznie więcej, aktualna lista tu: tokenmarket.net. Natomiast na tej stronie icostats.com możecie przejrzeć listę udanych projektów i porównać cenę początkową ICO z aktualną na giełdzie.

Rosnący mining kryptowalut
Proces wydobywania nowych monet czyli mining w tym roku także ma się wyśmienicie. Większość nowej mocy obliczeniowej pochłonęły sieci Ethereum i Zcash w których obowiązuje algorytm EtHash, a głównym narzędziem obliczeniowym są procesory graficzne GPU. Wzrost Ceny tych walut spowodował niesamowity popyt na nowe wysokowydajne karty graficzne. Akcje głównych producentów tych układów czyli AMD i Nvidia poszybowały o kilkaset procent w kilka miesięcy. Pojawił się nawet problem dostaw, fabryki nie są wstanie wyrobić się z ilością zamówień co wydłuża czas oczekiwania przy większych ilościach zamówień (powyżej 100 sztuk) nawet o 1-3 mc. Przy luźnych kalkulacjach okazuje się, że czas zwrotu inwestycji w kopalnie wynosi do 3 mc jeśli tendencja wzrostu wartości walut się utrzyma. Dla inwestorów jest to więc smakowity kąsek, problemem natomiast jest to, że nikt nie wie co będzie za 3-6 mc czy rosnąca trudność wydobycia podąży za ceną. Pewne jest natomiast to, że Ethereum będzie wydobywany jeszcze do końca roku potem kopalnie będą musiały zmienić docelową walutę, być może na starszego brata czyli Ethereum Classic.

Jeśli chcesz pobawić się w mining na rynku do wyboru masz kilka opcji:

    A. Zakup sprzętu na własną rękę, konfiguracja i utrzymanie we własnym lokalu.
    B. Zakup gotowego skonfigurowanego zestawu w profesjonalnej firmie część znajdziesz na Allegro, czas oczekiwania nawet do 1 mc, marża 20%-40%. Sprzęt możesz trzymać u sprzedawcy, często mają tańszy prąd i gwarantują serwis za małą opłatą.
    C. Zakup mocy obliczeniowej w chmurze nabywając kontrakt wydobywczy (Cloud mining contract) w dużej kopalni.

Jest tu wiele firm krzaków dlatego polecam jedynie genesis-mining.com na której sam wydobywam. Wpisując kod TEFsPN dostaniesz 3% rabatu. Sama kopalnia znajduje się na Islandii i korzysta z taniej energii OZE, prowizja za utrzymanie jest nieduża dla Ethereum wynosi 0 $ podczas całego kontraktu na 2 lata. Dla innych walut kontrakt jest dożywotni. Do wyboru masz kilka monet, które możesz kopać (Bitcoin, Litcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Monero, Zcash, Dash)posiadaną moc obliczeniową ustawiasz procentowo do każdej z nich. Zysk naliczany jest dobowo, dodatkowo korzystasz z przyzwoitego systemu partnerskiego. Zakupu mocy możesz dokonać: kartą, bitcoinem, litecoinem i dostajesz ją od razu po zaksięgowaniu wpłaty.

genesis-mining

Czy to się opłaca? Musisz pamiętać, że o ile składając koparkę na własną rękę masz fizyczny sprzęt który możesz sprzedać w każdej chwili. W przypadku wykupu mocy sprzętu nie masz i w razie spadku ceny danej waluty zwrot może się znacząco wydłużyć. Obecnie kopiąc Ethereum Classic wynosi on 4 mc biorąc pod uwagę fakt, że trudność wydobycia pozostanie na tym samym poziomie, przez ostatni miesiąc nawet spadła więc tendencja jest optymistyczna. Składając własny sprzęt, czas zwrotu możesz skrócić do 2-3 mc, ale dużo zależy od ceny Twojego prądu, wynajmu pomieszczenia, poświęconego czasu, wiedzy na temat optymalnej konfiguracji. Oczywiście najlepiej spieniężać wykopane monety dopiero za kilka miesięcy kiedy ich cena znacznie.

Podsumowanie
Bez wątpienia szaleństwo wokół krytpowalut sprawi, że rok 2017 zaliczymy do pierwszego roku ich prosperity. Przed nami otworzyły się nowe furtki technologicznych możliwości. Pytanie pozostaje jak długo ta mania i bańka potrwa, na pewno globaliści z rządu światowego nie są z tego powodu zadowoleni. Dążą do centralizacji a system staje się powoli od nich niezależny. Zakazać nic nie mogą bo jeszcze bardziej straciliby władzę, pozostaje im jedynie przydzielenie jak największego tortu dla siebie. Kryptowaluty to wciąż młody i ryzykowny rynek, pozostawiający sporo miejsca do spekulacji i nadużyć, dodatkowo wciąż brak globalnych regulacji prawnych. Na pewno wiele wtajemniczonych osób ugra milionowe fortuny, cześć odnotuje ponad przeciętny zyski z inwestycji a część zwyczajnie straci bo wejdzie i wyjdzie w ten rynek w najmniej odpowiednim momencie. Czy warto wchodzić obecnie? W same startupy tak można wybrać sobie te najbardziej obiecujące projekty i zdywersyfikować portfel. W samego Bitcoina trudno powiedzieć według mnie jesteśmy blisko szczytu 3000-3500$ to wydaje się max na ten rok, korekta w końcu musi nadejść. Ethereum w ciągu kilku mc. powinien spokojnie rosnąć nawet do 1000$, pozostało jeszcze sporo projektów na lato, dodatkowo waluta zyskała przychylność największych korporacji m.in. BP, Microsoft, J.P. Morgan, Intel, ING więcej na entethalliance.org. Z takim poparciem przebicie kapitalizacji bitcoina to tylko kwestia czasu. Litecoin, który także obserwuję po udanym Segwicie raczej się ustabilizował i obstawiam jeszcze mały rajd na poprzedni szczyt i być może jego przebicie czyli okolice 50-100$.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInWykop